Senior Manager, Credit Risk Analytics

2 weeks ago

New York, New York, United States The Ladders Full time
La Oportunidad

Como líder en análisis de riesgo crediticio dentro del equipo de Gestión de Riesgo Crediticio, estarás involucrado en la implementación, desarrollo y análisis de modelos cuantitativos y sus aplicaciones comerciales. El candidato ideal se unirá a un equipo cuantitativo y liderará la mejora de las capacidades analíticas y de informes de la organización, ampliando el uso de modelos existentes y sus aplicaciones comerciales, así como diseñando y desarrollando nuevas herramientas y marcos de riesgo.

Colaborarás con equipos de riesgo de capital, crédito, mercado y cartera, así como con otros departamentos de la organización. Esta es una excelente oportunidad para colaborar con equipos de riesgo, inversión y finanzas, así como con equipos de tecnología empresarial (incluyendo ciencia de datos).

El Equipo

Formando parte del equipo de Gestión de Riesgo de Capital e Inversión, la misión del equipo de Gestión de Riesgo Crediticio es gestionar el riesgo crediticio de cartera, contraparte y país en toda la empresa, en colaboración con partes interesadas internas clave en la Gestión de Inversiones y Finanzas. Los miembros del equipo aportan experiencia y conocimientos en una variedad de disciplinas de medición y gestión de riesgos, y también proporcionan análisis cuantitativos completos y perspicaces para apoyar a la alta dirección del equipo en la preparación de recomendaciones que impulsen la estrategia crediticia.

El Impacto
  • Dirigir los esfuerzos para automatizar y expandir el uso de herramientas de riesgo crediticio en la actualidad y ayudar en la construcción de marcos con múltiples aplicaciones comerciales en la gestión de riesgo de capital, crédito y cartera.
  • Guiar y mentorizar a analistas cuantitativos junior.
  • Encabezar los esfuerzos en la construcción de mediciones de riesgo crediticio y VaR crediticio para diversas aplicaciones, incluyendo la evaluación de carteras.
  • Asistir en la dirección de los esfuerzos para implementar, desarrollar y mejorar las capacidades analíticas relacionadas con la cuantificación de riesgos crediticios e inversiones en la cartera.
  • Basándose en la plataforma de datos existente, liderar los esfuerzos para procesar requisitos de datos o mejorar marcos de datos existentes, comprender y presentar datos y análisis desde una perspectiva perspicaz y accionable.
  • Colaborar en el desarrollo y la difusión de nuevos enfoques para medir el riesgo crediticio y de mercado de la cartera, en el contexto de diferentes regímenes contables y de capital.
  • Utilizar Python/SQL en el trabajo analítico, así como hojas de cálculo y VBA para prototipar y analizar datos.
  • Dirigir iniciativas complejas, incluyendo aquellas que son interfuncionales con un impacto más amplio en el Riesgo Crediticio.
  • Evaluar y revisar continuamente las medidas de riesgo de múltiples clases de activos y la interacción con los tomadores de riesgo de primera línea.
  • Colaborar con partes interesadas comerciales, desarrolladores de modelos cuantitativos y tecnología.
  • Asistir en los esfuerzos para fortalecer el uso y desarrollo de herramientas y análisis para apoyar el riesgo de contraparte de derivados y el riesgo de concentración de cartera.
  • Ayudar en la expansión del uso de modelos cuantitativos para respaldar el análisis de riesgo crediticio/inversión y pruebas de escenarios de estrés.
  • Definir e implementar modelado, incluyendo la construcción de requisitos donde no estén completamente definidos o comprendidos.
Las Calificaciones Mínimas
  • Experiencia laboral relevante mínima de 7 años en análisis cuantitativo de riesgo de inversión (crédito/mercado).
  • Experiencia en liderar proyectos en capacidad de análisis cuantitativo.
  • Habilidades moderadas a altas en Python y SQL y habilidades de desarrollo.
  • Fuertes habilidades en desarrollo e implementación de modelos cuantitativos y capacidad para validar resultados analíticos.
  • Experiencia en modelado de riesgo cuantitativo en una amplia gama de clases de activos y conocimiento de productos relevantes en un entorno de inversión.
  • Capacidad para procesar y comprender diversos requisitos de datos en análisis de inversión.
  • Título de licenciatura y/o grado avanzado en una disciplina cuantitativa.
  • Deseo de utilizar tus habilidades cuantitativas y de programación en un entorno práctico para entregar nuevas funcionalidades.
Las Calificaciones Ideales
  • Se desea de 7 a 10 años de experiencia laboral relevante.
  • Se prefiere título de maestría o doctorado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Financiera, Matemáticas, Física, Ingeniería o disciplina cuantitativa similar.
  • Conocimiento y experiencia trabajando con valores de crédito públicos y privados, activos estructurados y reales, derivados y gestión de riesgos de cobertura.
  • Experiencia en el uso de herramientas de riesgo crediticio de Moody's Analytics.
  • Experiencia previa en proyectos de inversión impulsada por pasivos dentro de una compañía de seguros.
  • Experiencia aplicando técnicas de aprendizaje automático y herramientas de IA en la industria financiera.
  • Experiencia en la implementación y migración de modelos cuantitativos a plataformas basadas en la nube.
Lo Que Puedes Esperar Como Parte de La Empresa y del Equipo
  • Reuniones regulares con líderes senior del equipo de Riesgo Crediticio y del equipo de Riesgo de Capital e Inversión.
  • Trabajo y colaboración cercanos con expertos en la materia en gestión de riesgos, gestión de inversiones y equipos de proyectos.
  • Reuniones individuales enfocadas con tu gerente.
  • Acceso a oportunidades de mentoría y redes, incluyendo grupos de recursos empresariales enfocados en diversas comunidades.
  • Acceso a contenido de aprendizaje en plataformas informativas.
Acerca de La Empresa

Desde su fundación, hemos ayudado a millones de personas a encontrar libertad financiera, ofrecer protección financiera y planificar su futuro.

Hoy, continuamos desarrollando relaciones significativas con nuestros clientes al construir su confianza, ser solucionadores de problemas conocedores y siempre priorizar sus necesidades. La empresa está guiada por un único propósito: ayudar a las personas a asegurar su futuro y proteger a sus seres queridos. Como una compañía propiedad de nuestros asegurados, estamos definidos por la mutualidad y nuestra visión de poner a los clientes en primer lugar. Es más que nuestra estructura empresarial; es nuestra forma de vida.

La empresa es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Damos la bienvenida a todas las personas a postularse.

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    New York, New York, United States Klarna Full time

    About Klarna As a leading player in the fintech space, Klarna serves over 150 million active users globally, facilitating 2 million transactions daily. Our mission is to redefine the shopping experience, and we are committed to building a world-class team that fosters individual growth while transforming industries. Key Responsibilities Perform statistical...

  • Manager of Credit Risk Analytics

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    New York, New York, United States Klarna Full time

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    New York, New York, United States Moody's Analytics Full time

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    Job Description**Job Summary**Blue Rock Consulting is seeking a highly experienced Senior Manager, Credit Risk to lead our Credit Risk Management team. As a key member of our organization, you will be responsible for analyzing, monitoring, and mitigating risk exposure, including via members, counterparties, and other credit exposure.**Key...

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  • Credit Risk Reporting Manager

    2 weeks ago

    New York, New York, United States Scotiabank Full time

    Requisition ID: Salary Range: 139,006.00 Please note that the Salary Range shown is a guideline only. Salary offered may vary based on factors, including, but not limited to, the successful candidate's relevant knowledge, skills, and experience.POSITION SUMMARY:The Bank of Nova Scotia is seeking a Manager of U.S. Credit Risk Reporting and Governance to...

  • Credit Risk Reporting Manager

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    New York, New York, United States Scotiabank Full time

    Requisition ID: Salary Range: 139,006.00 Please note that the Salary Range shown is a guideline only. Salary offered may vary based on factors, including, but not limited to, the successful candidate's relevant knowledge, skills, and experience.POSITION SUMMARY:The Bank of Nova Scotia is seeking a Manager of U.S. Credit Risk Reporting and Governance to...

  • Credit Risk Reporting Manager

    2 weeks ago

    New York, New York, United States Scotiabank Full time

    Requisition ID: Salary Range: 139,006.00 Please note that the Salary Range shown is a guideline only. Salary offered may vary based on factors, including, but not limited to, the successful candidate's relevant knowledge, skills, and experience.POSITION SUMMARY:The Bank of Nova Scotia is seeking a Manager for U.S. Credit Risk Reporting and Governance to...

  • Credit Risk Analytics Lead

    2 weeks ago

    New York, New York, United States Klarna Full time

    About Klarna With a vast network of over 150 million active users globally and facilitating 2 million transactions daily, Klarna is on a mission to redefine the shopping experience. We are building an exceptional global talent team to accelerate individual careers and innovate entire sectors. We seek individuals ready to achieve remarkable outcomes and...

  • Credit Risk Analytics Lead

    2 weeks ago

    New York, New York, United States Klarna Full time

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